Как торговать на криптовалютной бирже

• Криптовалюты пользуются широкой популярностью и ценностью, что сделало их финансовыми активами, которые можно выгодно покупать и продавать. Неудивительно, что с каждым днем становится все больше людей, желающих заработать на криптовалютном рынке. ✅

  Существуют различные способы заработать на криптовалютах: майнинг, долгосрочные инвестиции и торговля. Трейдинг (торговля криптовалютой) позволяет умножить прибыль за короткий промежуток времени.

  Криптовалюты — это инструменты с высоким уровнем риска, и торговля ими без плана часто приводит к потере инвестиционного капитала.

  Торговля криптовалютой требует высокого уровня знаний. Все основные понятия «классического» трейдинга (диверсификация, ликвидность, технические индикаторы и т.д.) применимы и к операциям с цифровыми активами. Если вы новичок в биржевой торговле и хотите стать криптовалютным трейдером, вам необходимо изучить основные термины и принципы и выбрать правильную криптовалютную биржу.

  Основы криптовалютной торговли для начинающих

  Торговля = торговля
  В этой статье вы узнаете, как работает криптовалютный рынок, какую биржу и валюту выбрать для начала, а также о преимуществах и недостатках торговли криптовалютой. 👇

  ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТОЙ
  Торговля криптовалютой или криптотрейдинг — это спекуляция на движении цен цифровых валют.
  Этот вид торговли предполагает обмен одной криптовалюты на другую, покупку и продажу монет и обмен фиатных денег на криптовалюты.

  Торговля криптовалютой обычно вращается вокруг покупки/продажи активов, а не владения реальными монетами. Вы обмениваете одну криптовалюту на другую в надежде продать актив по более выгодной цене.

  Скачать бесплатный видеокурс по трейдингу
  Концепция похожа на валютную или фондовую биржу, но есть и некоторые различия. 🚩

  КАК РАБОТАЕТ КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
  Чем торговля на криптовалютном рынке отличается от традиционных валютных и фондовых рынков? Давайте рассмотрим основные различия:

  Высокая волатильность. Цены на монеты могут очень сильно меняться за короткий промежуток времени. Факторы, влияющие на стоимость цифровой валюты, могут быть самыми разными и часто непредсказуемыми (например, стоимость других криптовалют сильно зависит от изменения цены биткоина);
  Низкий порог входа. Начинающий криптовалютный трейдер может совершить свою первую сделку с небольшой суммой денег на счету;
  Криптовалютные биржи работают круглосуточно и без перебоев. Вы можете торговать в любое удобное для вас время.
  Покупка и продажа различных монет или токенов происходит на специализированных криптовалютных биржах или обменниках.

  Чтобы начать торговать цифровыми финансовыми активами, необходимо выбрать надежную, безопасную и популярную биржу.
  Криптовалютные биржи работают на технологии блокчейн и делятся на два типа:

  Централизованный (CEX). Эти биржи управляются и контролируются организациями. Они взимают комиссию за обменные операции, которая покрывает расходы на обслуживание и взаимодействие между продавцом и покупателем;
  Децентрализованная (DEX). Торговля монетами осуществляется без посредничества организации. DEX не хранит информацию о пользователе. Счет — это кошелек, с/на который переводятся средства.
  Появление технологии блокчейн и криптовалют создало больше возможностей для функционирования децентрализованных рынков. Это позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую.

  Многие пользователи децентрализованных виртуальных рынков считают преимуществом отсутствие регулятивного надзора или свободу от сторонних посредников, а отсутствие посредников может привести к более низким транзакционным издержкам, чем на регулируемых рынках.

  Блокчейн кажется сложным, но его основная концепция на самом деле очень проста 😉.

  Блокчейн — это особый вид базы данных. Она отличается от обычной базы данных способом хранения информации: блокчейн хранит данные в блоках, которые затем объединяются в цепочки. По мере поступления новых данных они вставляются в новый блок. Как только блок заполняется информацией, он объединяется с предыдущим блоком, в результате чего данные располагаются в хронологическом порядке (данные не могут быть изменены или удалены).

  В блокчейне могут храниться различные типы информации, но, безусловно, наиболее распространенным его использованием является запись транзакций.
  КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТАМИ
  Многие начинающие трейдеры пробуют свои силы в торговле, но большинству из них так и не удается раскрыть свой потенциал и заработать заветный миллион. И у большинства из них есть одна общая черта: они не освоили основные понятия и навыки, необходимые для успешной торговли криптовалютами. Уделив достаточно времени изучению основ, вы можете многократно увеличить свои шансы на успех.

  Отсутствие знаний и достаточного опыта неизбежно приведет начинающего криптовалютного трейдера к убыткам.
  Какими навыками должен обладать трейдер? Перечислим основные из них:

  Понимание технического и фундаментального анализа для расшифровки поведения цен;
  Уметь использовать биржевые графики и технические индикаторы;
  Понимание того, как работают ордера, как искать точки входа и выхода на рынке;
  Узнайте, как открывать и закрывать сделки, отслеживать историю торговли и т.д.

  Чтобы повысить свою квалификацию, вы можете посещать специализированные семинары. Также неплохо найти себе наставника — практикующего тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Чтобы тренироваться без риска потерять реальные деньги, попробуйте торговать на демо-счетах, открыв на первых порах небольшой депозит.

  Вот небольшая пошаговая инструкция:

  Выберите обмен. Вы можете следить за 👉 этим рейтингом;
  Зарегистрируйтесь;
  Пополните свой счет;
  Выберите торговую пару или несколько;
  Проводить технический и фундаментальный анализ;
  Определите лучшие точки входа и выхода для торговли.

  Где лучше всего торговать криптовалютами? Топ-5 бирж

  Начнем с выбора платформы, для безопасной и удобной торговли криптовалютой с минимальными комиссиями мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

  Доверие к сайту определяется в первую очередь объемом торгов и количеством пользователей. Согласно всем ключевым показателям, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance является самой популярной криптовалютной биржей в России и на территории СНГ, так как имеет самый высокий оборот средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платежных систем QIWI, Advcash, Payeer.

  Начните торговать криптовалютами, используя только бесплатные средства
  Большинство криптовалютных сбережений лучше хранить в надежном кошельке, а не на централизованной бирже. Эти средства можно рассматривать как долгосрочные инвестиции.

  В то же время активы, «замороженные» в криптовалютном кошельке, могут означать для трейдера потерю краткосрочной или среднесрочной прибыли, поскольку они не участвуют в обороте. Поэтому некоторые из этих активов все еще можно разместить на нескольких криптовалютных биржах.

  Не заключайте много сделок — для новичков будет безопасно потренироваться на небольших сделках, каждая из которых может быть ограничена 1-2 процентами от депозита. Постепенно, по мере приобретения навыков и уверенности, вы можете немного повысить этот предел. Если вы не можете ждать более высокого процента по депозиту, лучше дождаться наиболее подходящего для этого момента — например, хорошей коррекции цен на активы.

  Никогда не идите в банк за кредитом, чтобы купить криптовалюту и «поиграть» на бирже. Не слушайте разных доброжелателей, которые рассказывают, как им удалось «заработать 100500%» и быстро расплатиться с банком!

  Гораздо лучше и безопаснее время от времени вносить на счет свободные средства. Например, рассчитайте свой личный бюджет таким образом, чтобы, скажем, 5-10% вашего ежемесячного дохода откладывалось на покупку криптовалюты для пополнения депозита на криптовалютной бирже. Со временем также можно будет наращивать свой депозит, постепенно рекапитализируя свою прибыль.

  Не бойтесь потерять свободные средства
  Во-первых, вы выделили незначительную часть своих сбережений на торговлю, верно?
  Во-вторых, даже самые лучшие и опытные трейдеры иногда совершают ошибки.
  Потери (которые могут произойти по разным причинам: мошенничество на бирже, хакерские атаки, делистинг токенов, потеря закрытых ключей от счетов на децентрализованной платформе и т.д.) и долгосрочные просадки следует рассматривать как риски высокой вероятности. Кроме того, на ошибках учатся. Если бы за успехами не следовали неудачи, все было бы не так интересно.

  Как и прежде, криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен и даже непредсказуем. Капитализация криптовалют сильно зависит от различных фундаментальных факторов, которые мгновенно влияют на настроения на рынке. Важные и не очень важные новости из криптовалютной индустрии могут быстро «умножить на ноль» даже спреды самых опытных трейдеров. Гипотеза эффективного рынка хороша, но следует также тщательно анализировать фундаментальные данные (обсуждаются в следующих материалах).

  Будьте готовы к тому, что однажды вы купите переоцененный альткоин «на сене», а затем месяцами будете ждать, пока он приблизится к своей прежней стоимости, чтобы хотя бы «восстановиться».

  Биткоин не растет бесконечно, и случаются глубокие спады. Например, сразу после краха Mt. Gox первая криптовалюта вошла в длительную коррекцию, в которой находилась около двух лет.

  На графике ниже видно, как вскоре после достижения отметки выше $1 000 цена начала резко падать. Затем, после полной остановки торгов в феврале 2014 года, падение цен еще более ускорилось. Рецессия продолжалась около двух лет, а в 2016 году началось активное восстановление.

  Рецессия биткоина с 2014 по 2016 год.

  Те, кто оказался терпеливее и сильнее духом, получили хорошую прибыль в чрезвычайно успешном для криптовалют 2017 году. Те, кто продал биткоины в конце прошлого года за $19 000, а затем выкупил их через несколько месяцев за $6 000, вероятно, остались довольны результатами своих инвестиций. На момент написания этой статьи биткоин торгуется выше $8 000.

  Подобные ситуации происходили с цифровым серебром, криптовалютой Litecoin и другими активами.

  Торгуйте на реальные деньги. Книги, учебные курсы и семинары мало что дают без практики.

  Покупайте дешевле и продавайте дороже
  Когда люди приходят на обычный продовольственный рынок, они стараются купить овощи приемлемого качества по относительно низкой цене. Большинство людей покупают на рынке не самые дорогие продукты, не обращая внимания на их свежесть и качество.

  Многие трейдеры-новички при выходе на фондовый рынок поступают наоборот. Когда они видят график быстро растущего актива, многие пытаются запрыгнуть в последний вагон поезда нисходящего тренда, чего бы им это ни стоило. Они часто даже не принимают во внимание тот факт, что за подъемом всегда следует падение и наоборот. В большинстве случаев после роста трейдера ждет разочарование — цена начинает резко падать. За резким ростом следует резкое падение цены актива.

  Исключение может быть сделано для сделок на открытие, если, например, стратегия предполагает торговлю на пробой уровня. Однако для начинающих лучше всего следовать простому правилу — «покупай низко, продавай высоко». Даже если следовать только этому правилу и придерживаться элементарных правил управления рисками, можно получать более или менее стабильную прибыль. Джон Рокфеллер знаменито сказал: «Покупайте, когда на улицах кровь».

  Многие покупают и продают, глядя на толпу и читая троллбокс. Успешный трейдер должен не следовать за толпой, а идти против течения, продавая, когда масса не слишком опытных игроков пребывает в эйфории и продолжает покупать. Лучше покупать, когда барахольщики начинают чувствовать раздражение. Другими словами, всегда покупайте у пессимистов и продавайте оптимистам.

  Выбирайте ликвидные криптовалюты
  Многие инвесторы рекомендуют выделять значительную часть вашего криптовалютного портфеля на биткоин. Это не просто дань уважения первой криптовалюте — в этом есть определенная логика. Во-первых, биткоин — наименее волатильная, постоянно растущая криптовалюта.

  Другими словами, первая криптовалюта обычно имеет более высокий коэффициент Шарпа, чем большинство альткоинов. Во-вторых, часто многие альткоины со временем теряют в цене (особенно по сравнению с биткоином).

  К настоящему времени утверждение о том, что биткоин обладает «сумасшедшей волатильностью», утратило часть своего смысла. В конце прошлого года, например, дневная волатильность биткоина на некоторое время сравнялась с колебаниями цен на нефть и была ниже, чем у акций Twitter.

  Волатильность биткоина в сравнении с ценами на нефть и акциями Twitter

  На графике ниже видно, что по мере увеличения спроса на биткоин, развития инфраструктуры и роста его цены волатильность этой криптовалюты также снижается. Сейчас он значительно ниже, чем всего несколько лет назад, а среднее значение за 30 дней редко превышает 5%:

  Индекс волатильности биткоина (BTC) от BuyBitcoinWorldwide

  Чтобы получить окончательное представление об относительно низкой волатильности биткоина, можно сравнить его с ликвидными альткоинами, включая Litecoin и Ethereum (ETH). Кроме того, по словам главы CME Group Терри Даффи, интеграция криптовалют в традиционный финансовый рынок поможет снизить их волатильность.

  Еще одним аргументом в пользу высоколиквидных криптовалют является то, что они менее подвержены риску мошенничества. Например, за ведущими альткоинами обычно стоит солидная команда разработчиков. Они также с большей вероятностью попадут в листинг крупных криптовалютных бирж, которые обращают внимание на капитализацию, объем транзакций, репутацию проекта и т.д. Ликвидные альткоины привлекают криптовалютных инвесторов со всего мира хотя бы потому, что они находятся на вершине рейтингов, таких как Coinmarketcap, и поэтому чаще других криптовалют оказываются в центре общественного внимания.

  Альткоины с высокой капитализацией и большим объемом торгов гораздо меньше подвержены удалению с рынка и имеют относительно низкую волатильность. Кроме того, такие криптовалюты, как Ethereum, DASH, Litecoin и т.д., поддерживают множество мультивалютных криптовалютных кошельков, а это значит, что трейдерам не нужно долго думать, где обналичить свою торговую прибыль (или «свернуть линию», если рынку грозит обвал).

  Гораздо лучше и даже веселее торговать тем, о чем вы знаете и в чем хотя бы сомневаетесь. Проект, над которым вы активно и плодотворно работаете, с меньшей вероятностью будет внезапно заброшен.

Научиться торговать криптовалютой можете в нашей школе трейдинга